財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1.0%増加し、1,476億円となりました。これは、主として親会社株主に帰属する四半期純利益などにより利益剰余金が19億2千8百万円増加したことによるものです。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ63億3千7百万円増加し、689億5千7百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間において得られた資金は、38億9千5百万円(前年同期実績4億6千1百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益39億4千8百万円、売上債権の減少額34億9千3百万円、未収入金の減少額34億5千6百万円、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額80億4千7百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間において使用した資金は、22億3千7百万円(前年同期実績20億5千1百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、固定資産の取得22億9千1百万円であります。2019/11/14 9:50