利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は29億3千4百万円(前連結会計年度41億8千7百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額46億7千5百万円、減価償却費41億2千5百万円、税金等調整前当期純利益38億9千6百万円、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額58億6千2百万円、売上債権の増加額34億3千3百万円であります。
ロ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、使用した資金は43億2千6百万円(前連結会計年度109億8千2百万円の支出)となりました。主な内訳は、固定資産の取得による支出45億5千9百万円であります。

2022/06/27 9:18