営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2億2千4百万円減少し、623億9千6百万円となりました。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、得られた資金は29億3千4百万円(前連結会計年度41億8千7百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額46億7千5百万円、減価償却費41億2千5百万円、税金等調整前当期純利益38億9千6百万円、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額58億6千2百万円、売上債権の増加額34億3千3百万円であります。

2022/06/27 9:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払消費税等の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△290百万円は、「未払消費税等の増減額」△473百万円、「その他」182万円として組み替えております。

2022/06/27 9:18