財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1.4%増加し、1,531億2千9百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ33億7千万円減少し、590億2千6百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間において使用した資金は、27億5千8百万円(前年同期実績25億7千9百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益33億3千万円、売上債権の減少額25億5千5百万円、減価償却費20億8千7百万円、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額43億3千8百万円、棚卸資産の増加額35億8千7百万円、未収入金の増加額12億4百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間において使用した資金は、23億5千3百万円(前年同期実績25億8千万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、固定資産の取得23億6千2百万円であります。2022/11/11 13:54