区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	16,726	21,901	5.25	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,306	7,773	3.40	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,143	―	―	―

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/27 14:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ロ負債
流動負債は、前連結会計年度に比べ18.1%増加し、557億9千5百万円となりました。これは、主として未払金が15億1千4百万円減少し、短期借入金が51億7千5百万円、1年内返済予定の長期借入金が44億6千6百万円増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度に比べ56.6%減少し、43億4千3百万円となりました。

2023/06/27 14:57

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 現金及び預金、売掛金及び電子記録債権、未収入金、関係会社短期貸付金、預け金、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(※2) 1年内返済予定の長期借入金は、「(2)長期借入金」に含めております。
(※3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2023/06/27 14:57