財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ0.7%増加し、1,542億4千2百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ10億5百万円減少し、624億7千2百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間において使用した資金は、14億1千万円(前年同期実績27億5千8百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益35億6千2百万円、減価償却費21億7千3百万円、仕入債務の増加額16億9千2百万円、支出の主な内訳は、売上債権の増加額28億3千1百万円、未収入金の増加額25億9千9百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間において使用した資金は、13億2千4百万円(前年同期実績23億5千3百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、固定資産の取得13億2千7百万円であります。2023/11/13 16:29