営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ203億6千6百万円減少し、431億1千1百万円となりました。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、使用した資金は10億6千7百万円(前連結会計年度50億8千6百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益57億4千1百万円、減価償却費44億4千3百万円、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額54億7千8百万円、売上債権の増加額38億6百万円、未収入金の増加額23億9千万円であります。

2024/06/25 16:53