財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
株主資本は、前連結会計年度末に比べ15.8%減少し、1,299億1千9百万円となりました。これは、主として、自己株式の増加により220億5千万円減少したことによるものです。この結果、純資産は、前連結会計年度末に比べ16%減少し、1,328億5千8百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ250億1千6百万円減少し、191億2千3百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、当中間連結会計期間において得られた資金は、29億3百万円(前年同期実績24億8千1百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額25億6百万円、棚卸資産の減少額16億6千6百万円、未収入金の減少額14億5千4百万円、減価償却費24億円、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額29億1千万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、当中間連結会計期間において使用した資金は、22億8百万円(前年同期実績24億3千3百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、固定資産の取得22億4千1百万円であります。2025/11/13 14:02