利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は97百万円(前年同四半期は1,358百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前四半期純利益847百万円、減価償却費338百万円と、売上債権の減少229百万円であります。支出の主な内訳は、仕入債務の減少515百万円と、法人税等の支払額415百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は224百万円(前年同四半期は218百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出1,200百万円と、有形固定資産の取得による支出223百万円であります。収入は主に預け金の減少1,630百万円によるものであります。

2015/11/12 10:06