財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は224百万円(前年同四半期は218百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出1,200百万円と、有形固定資産の取得による支出223百万円であります。収入は主に預け金の減少1,630百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は211百万円(前年同四半期は147百万円の支出)となりました。これは、借入金返済により有利子負債が89百万円減少したことと、剰余金の配当による支出122百万円によるものであります。

2015/11/12 10:06