(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第3四半期連結累計期間に財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「自己株式の処分による収入」について、当第3四半期連結累計期間は金額的重要性が増したため、区分表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました882百万円は、「自己株式の処分による収入」として組み替えております。

2024/02/06 15:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが1,659億円の収入(前年同四半期連結累計期間に比べ1,978億円好転)であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として2,306億円の支出(前年同四半期連結累計期間に比べ支出が377億円増加)であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは647億円の支出(前年同四半期連結累計期間に比べ支出が1,602億円減少)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、海外募集による株式の発行による収入520億円および自己株式の処分による収入624億円ならびに転換社債型新株予約権付社債の発行による収入900億円等に対し、長期借入金の返済による支出1,047億円等により、合計では542億円の収入(前年同四半期連結累計期間に比べ収入が1,908億円減少)となりました。
この結果、当第3四半期連結会計期間末の有利子負債残高は前連結会計年度末に比べ437億円増加し、1兆9,066億円となり、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ12億円減少し、1,181億円となりました。

2024/02/06 15:25

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
自己株式の取得による支出		△40	△54
自己株式の処分による収入	9	882	62,498
親会社の所有者への配当金の支払額	10	△75,198	△49,275

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