JFE HD（5411）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 1837億2700万
2009年3月31日 +172.64%: 5009億700万
2009年12月31日 -99.84%: 7億8800万
2010年3月31日 +999.99%: 113億6700万
2010年9月30日 +221.1%: 365億
2010年12月31日 +83.69%: 670億4800万
2011年3月31日 +95.16%: 1308億5000万
2011年9月30日 +7.24%: 1403億1800万
2012年3月31日 +142.69%: 3405億4000万
2012年9月30日 -79.29%: 705億1600万
2013年3月31日 +496.74%: 4208億
2013年9月30日 -78.8%: 892億
2014年3月31日 +87.16%: 1669億5000万
2014年9月30日 -45.64%: 907億5000万
2015年3月31日 +127.47%: 2064億2900万
2015年9月30日 -63%: 763億8500万
2016年3月31日 +50.88%: 1152億4900万
2016年9月30日 +98.39%: 2286億4400万
2017年3月31日 +27.37%: 2912億3200万
2017年9月30日 -99%: 29億1600万
2018年3月31日 +999.99%: 3784億7400万
2018年9月30日 -68.88%: 1177億7500万

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、資金調達については、資金の安定性とコストを勘案しながら、銀行借入やコマーシャル・ペーパーおよび社債発行等を中心に必要な資金を調達しておりますが、流動性リスクを考慮し、返済期日を集中させないように管理しております。また、国内のグループ資金を集中的かつ効率的に管理することにより、流動性リスクの低減に努めております。
なお、複数の金融機関との間でコミットメントライン(当連結会計年度末 500,000百万円)を設定することにより、十分な流動性の確保も行っております。
② 金融負債(デリバティブ金融商品を含む)の期日別情報

2025/06/25 15:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

運転資金は、主に金融機関からの借入やコマーシャル・ペーパーの発行等により調達しております。投資資金は、自己資金を基本としておりますが、自己資金を上回る資金需要については、金融機関からの長期借入金や社債の発行等で調達しております。
当社グループでは、複数の金融機関との間でコミットメントラインを設定することにより、十分な資金の流動性を確保しております。
c.目標とする指標の達成状況

2025/06/25 15:50

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	39	△19,999	17,995
長期借入れによる収入	39	60,347	145,161
長期借入金の返済による支出	39	△130,654	△158,292

2025/06/25 15:50