JFE HD（5411）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、資金調達については、資金の安定性とコストを勘案しながら、銀行借入やコマーシャル・ペーパーおよび社債発行等を中心に必要な資金を調達しておりますが、流動性リスクを考慮し、返済期日を集中させないように管理しております。また、国内のグループ資金を集中的かつ効率的に管理することにより、流動性リスクの低減に努めております。
なお、複数の金融機関との間でコミットメントライン(当連結会計年度末 500,000百万円)を設定することにより、十分な流動性の確保も行っております。
② 金融負債(デリバティブ金融商品を含む)の期日別情報

2026/06/19 16:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

運転資金は、主に金融機関からの借入やコマーシャル・ペーパーの発行等により調達しております。投資資金は、自己資金を基本としておりますが、自己資金を上回る資金需要については、金融機関からの長期借入金や社債の発行等で調達しております。
当社グループでは、複数の金融機関との間でコミットメントラインを設定することにより、十分な資金の流動性を確保しております。
c.目標とする指標の達成状況

2026/06/19 16:10

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
長期借入れによる収入	40	145,161		214,071
長期借入金の返済による支出	40	△158,292		△142,098
社債の発行による収入	40	30,000		70,000

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