営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは698億円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ439億円の減収となりました。これは売上債権の増加等によるものであります。また、投資活動によるキャッシュ・フローは753億円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ65億円支出が増加いたしました。これは固定資産の取得の増加等によるものであります。これらを合計した当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは54億円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ502億円減少いたしました。
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の借入等を中心として73億円の収入となりました。

2014/10/31 9:56