営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは1,195億円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ498億円の減収となりました。これは売上債権の減少額が縮小したため等であります。また、投資活動によるキャッシュ・フローは805億円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ147億円支出が減少しました。これは投資有価証券の取得の減少等によるものであります。これらを合計した当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは390億円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ350億円減少しました。
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の借入等を中心として451億円の収入となりました。

2016/11/02 15:06