営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは1,027億円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ168億円の減収となりました。これはたな卸資産の増加等によるものであります。また、投資活動によるキャッシュ・フローは677億円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ128億円支出が減少しました。これは投資有価証券の売却の増加等によるものであります。これらを合計した当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは350億円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ40億円減少しました。
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出等を中心として384億円の支出となりました。

2017/11/07 11:09