営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは1,466億円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ439億円の増収となりました。これは売上債権の減少等によるものであります。また、投資活動によるキャッシュ・フローは1,290億円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ613億円支出が増加しました。これは投資有価証券の売却の減少等によるものであります。これらを合計した当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは176億円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ174億円減少しました。
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等を中心として13億円の支出となりました。

2018/11/02 10:59