営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが487億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として881億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは394億円の支出となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの増加があったものの、長期借入金の返済による支出や親会社の所有者への配当金の支払等により、3億円の支出となりました。

2021/08/12 15:35

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△50,440		85,442
法人所得税の支払額		△16,643		△14,769
営業活動によるキャッシュ・フロー		20,959		48,712

2021/08/12 15:35