営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが1,082億円の収入(前中間連結会計期間に比べ収入が981億円減少)であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として1,648億円の支出(前中間連結会計期間に比べ支出が187億円増加)であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは566億円の支出(前中間連結会計期間に比べ支出が1,168億円増加)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出を中心として496億円の支出(前中間連結会計期間に比べ支出が1,486億円増加)となりました。

2024/11/06 15:49

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		155,363		59,963
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△18,293		△25,957
営業活動によるキャッシュ・フロー		206,375		108,226

2024/11/06 15:49