#1 業績等の概要: となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,117百万円の支出(前年同期は9,839百万円の収入)となりました。収支の主な内訳は、減価償却費4,232百万円、減損損失2,651百万円、たな卸資産の増加額3,528百万円、仕入債務の減少額3,899百万円、法人税等の支払額1,103百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,979百万円の支出となり、前期対比3,745百万円の支出の増加となりまし
2015/02/27 14:56
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて4,654百万円増加し、33,871百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローに関する要因分析は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益9百万円、当連結会計年度末において仕入債務が減少したこと等による運転資金負担増7,732百万円の支出があり、更に、減価償却費等による非資金項目、その他による収入を加え、支出1,297百万円を計上しました。また、法人税等の支払額1,103百万円、利息及び配当金の受取額736百万円等により、最終的には2,117百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、預け金の回収による収入100百万円、投資有価証券の取得による支出92百万円、既存鉄鋼製造設備の維持更新や合理化投資、ベトナムにおける能力増強投資等のための有形固定資産の取得による支出6,611百万円等により、6,979百万円の支出となりました。
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