共英製鋼（5440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月27日 14:56
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,738 | 9 |
| 減価償却費 | 4,254 | 4,232 |
| 減損損失 | － | 2,651 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -60 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 185 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 263 | 441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -735 |
| 支払利息 | 410 | 461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,489 | -305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,016 | -3,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -796 | -3,899 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -90 |
| その他 | 55 | -805 |
| 小計 | 12,126 | -1,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 736 |
| 利息の支払額 | -405 | -453 |
| 法人税等の支払額 | -2,352 | -1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,839 | -2,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,211 | -1,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,282 | 1,192 |
| 有価証券等の取得による支出 | -1,800 | － |
| 有価証券等の売却及び償還による収入 | 2,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,351 | -92 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 167 | － |
| 預け金の預入による支出 | -100 | -1 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 811 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,420 | -6,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -70 |
| その他 | -85 | -412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,234 | -6,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | 2,930 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -131 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -870 | -870 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -35 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,615 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | 11,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 565 | 1,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,996 | 4,534 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,216 | 33,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
