共英製鋼（5440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,151 | 3,738 |
| 減価償却費 | 4,644 | 4,254 |
| 減損損失 | 526 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 577 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 324 | 263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -455 |
| 支払利息 | 109 | 410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,883 | 3,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 611 | 1,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,397 | -796 |
| その他 | 1,283 | 55 |
| 小計 | 5,228 | 12,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 470 |
| 利息の支払額 | -85 | -405 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,498 | -2,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,799 | 9,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,086 | -1,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,033 | 2,282 |
| 有価証券等の取得による支出 | -1,300 | -1,800 |
| 有価証券等の売却及び償還による収入 | 2,700 | 2,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,466 | -1,351 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -354 | － |
| 預け金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 預け金の払戻による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -68 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,956 | -4,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -99 |
| その他 | -587 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,114 | -3,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -468 | -138 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -870 | -870 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -28 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,605 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,290 | 5,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,014 | 23,220 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,917 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,220 | 29,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
