キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 13:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -107億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -74億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 141億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,865 | -6,860 | -1,619 | -995 | -2,964 | 36,217 | 通期 | 6,889 | -16,016 | 6,572 | -9,127 | -6,949 | 36,740 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -6,104 | -17,694 | 3,096 | -23,798 | -3,667 | 15,930 | 通期 | -8,634 | -7,270 | 8,527 | -15,904 | -6,078 | 29,299 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,348 | -12,785 | 7,230 | -16,133 | -2,666 | 21,468 | 通期 | 4,367 | -19,430 | 11,081 | -15,063 | -10,630 | 26,407 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,319 | 3,632 | -6,478 | 19,951 | -2,224 | 39,794 | 通期 | 33,246 | -19,323 | 1,697 | 13,923 | -17,383 | 42,085 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,839 | -20,098 | 137 | -6,259 | -4,775 | 36,121 | 通期 | 15,191 | -36,778 | 5,137 | -21,587 | -10,863 | 25,351 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -7,093 | -7,251 | 9,680 | -14,344 | -6,288 | 21,404 | 通期 | -13,697 | 6,933 | 7,339 | -6,764 | -12,971 | 27,210 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,438 | 6,543 | 7,153 | 3,105 | -4,036 | 39,026 | 通期 | 19,259 | -6,138 | -9,017 | 13,121 | -9,332 | 32,421 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,879 | -7,006 | -12,883 | 1,873 | -6,047 | 22,254 | 通期 | 24,290 | -17,048 | -14,173 | 7,242 | -11,499 | 26,094 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 15,008 | 15,091 | -11,515 | 30,099 | -7,390 | 45,635 | 通期 | 39,408 | -9,882 | -18,224 | 29,526 | -17,064 | 38,052 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 14,132 | -7,495 | -10,757 | 6,637 | -9,091 | 33,754 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -91億2700万
- 2018年3月（連） -74.25%
- -159億400万
- 2019年3月（連）
- -150億6300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 139億2300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -215億8700万
- 2022年3月（連）
- -67億6400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 131億2100万
- 2024年3月（連） -44.81%
- 72億4200万
- 2025年3月（連） +307.71%
- 295億2600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.72%
- 2018年3月（連）
- -4.51%
- 2019年3月（連）
- 1.8%
- 2020年3月（連）
- 13.89%
- 2021年3月（連）
- 6.71%
- 2022年3月（連）
- -4.68%
- 2023年3月（連）
- 5.41%
- 2024年3月（連）
- 7.57%
- 2025年3月（連）
- 12.21%
