キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -128億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 88億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -70億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,030 | -6,519 | 3,822 | 511 | -6,184 | 37,724 | 通期 | 16,665 | -18,934 | 1,984 | -2,269 | -13,783 | 34,982 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,763 | -5,042 | -2,704 | 3,721 | -5,402 | 35,996 | 通期 | 17,227 | -10,792 | -1,522 | 6,435 | -9,562 | 39,596 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,865 | -6,860 | -1,619 | -995 | -2,964 | 36,217 | 通期 | 6,889 | -16,016 | 6,572 | -9,127 | -6,949 | 36,740 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -6,104 | -17,694 | 3,096 | -23,798 | -3,667 | 15,930 | 通期 | -8,634 | -7,270 | 8,527 | -15,904 | -6,078 | 29,299 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,348 | -12,785 | 7,230 | -16,133 | -2,666 | 21,468 | 通期 | 4,367 | -19,430 | 11,081 | -15,063 | -10,630 | 26,407 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,319 | 3,632 | -6,478 | 19,951 | -2,224 | 39,794 | 通期 | 33,246 | -19,323 | 1,697 | 13,923 | -17,383 | 42,085 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,839 | -20,098 | 137 | -6,259 | -4,775 | 36,121 | 通期 | 15,191 | -36,778 | 5,137 | -21,587 | -10,863 | 25,351 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -7,093 | -7,251 | 9,680 | -14,344 | -6,288 | 21,404 | 通期 | -13,697 | 6,933 | 7,339 | -6,764 | -12,971 | 27,210 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,438 | 6,543 | 7,153 | 3,105 | -4,036 | 39,026 | 通期 | 19,259 | -6,138 | -9,017 | 13,121 | -9,332 | 32,421 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,879 | -7,006 | -12,883 | 1,873 | -6,047 | 22,254 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -22億6900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 64億3500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -91億2700万
- 2018年3月（連） -74.25%
- -159億400万
- 2019年3月（連）
- -150億6300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 139億2300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -215億8700万
- 2022年3月（連）
- -67億6400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 131億2100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.19%
- 2016年3月（連）
- 10.7%
- 2017年3月（連）
- 4.72%
- 2018年3月（連）
- -4.51%
- 2019年3月（連）
- 1.8%
- 2020年3月（連）
- 13.89%
- 2021年3月（連）
- 6.71%
- 2022年3月（連）
- -4.68%
- 2023年3月（連）
- 5.41%