キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,449 | 8,444 |
| 減価償却費 | 6,663 | 7,476 |
| 減損損失 | － | 342 |
| のれん償却額 | 136 | 257 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -53 | -117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,688 | 136 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 310 | 329 |
| 受取保険金 | － | -312 |
| 事故関連損失 | 158 | － |
| 災害損失 | － | 184 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -760 | -771 |
| 支払利息 | 1,144 | 1,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,893 | -5,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,829 | -3,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,753 | -1,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 | 945 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 89 | -5 |
| その他 | 838 | -1,172 |
| 小計 | -6,515 | 6,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 779 | 774 |
| 利息の支払額 | -1,120 | -1,745 |
| 事故関連損失の支払額 | -153 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -6 |
| 保険金の受取額 | － | 393 |
| 法人税等の支払額 | -1,626 | -1,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,634 | 4,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,929 | -17,887 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,675 | 9,809 |
| 有価証券等の取得による支出 | -6,000 | -4,000 |
| 有価証券等の売却による収入 | 8,000 | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,956 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,114 | 220 |
| 預け金の預入による支出 | -79 | -2,751 |
| 預け金の払戻による収入 | 83 | 2,714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,458 |
| 子会社株式の取得による支出 | -347 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -146 |
| 子会社出資金の売却による収入 | 283 | － |
| 貸付けによる支出 | -704 | -851 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,282 | -5,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -796 | -230 |
| その他 | -421 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,270 | -19,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,080 | 7,011 |
| 長期借入れによる収入 | 6,760 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,060 | -3,270 |
| 割賦債務の返済による支出 | -40 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 107 | 109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -893 |
| 配当金の支払額 | -1,305 | -1,739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -11 |
| その他 | － | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,527 | 11,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,441 | -4,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,299 | 26,407 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
