共英製鋼（5440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月31日 13:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,698 | 5,449 |
| 減価償却費 | 5,961 | 6,663 |
| のれん償却額 | － | 136 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -151 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 94 | -1,688 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -46 | 310 |
| 事故関連損失 | 25 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | -760 |
| 支払利息 | 723 | 1,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,685 | -19,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,747 | -8,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,150 | 9,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -651 | 126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 138 | 89 |
| その他 | 75 | 838 |
| 小計 | 9,951 | -6,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 779 |
| 利息の支払額 | -706 | -1,120 |
| 事故関連損失の支払額 | － | -153 |
| 法人税等の支払額 | -2,968 | -1,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,889 | -8,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,965 | -18,929 |
| 定期預金の払戻による収入 | 710 | 15,675 |
| 有価証券等の取得による支出 | -13,716 | -6,000 |
| 有価証券等の売却による収入 | 13,516 | 8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -1,956 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 754 | 3,114 |
| 預け金の預入による支出 | -1,204 | -79 |
| 預け金の払戻による収入 | 1,101 | 83 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,612 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -110 | -347 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -252 | － |
| 子会社出資金の売却による収入 | － | 283 |
| 貸付けによる支出 | -279 | -704 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,724 | -5,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,343 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -796 |
| その他 | -222 | -421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,016 | -7,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,975 | 6,080 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,520 | -3,060 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 110 | 107 |
| 配当金の支払額 | -1,956 | -1,305 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,572 | 8,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -302 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,857 | -7,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,740 | 29,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
