共英製鋼（5440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,432 | 7,698 |
| 減価償却費 | 5,026 | 5,961 |
| 減損損失 | 1,401 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 71 | -151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -468 | -112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 94 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 417 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -510 |
| 支払利息 | 578 | 723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,912 | -2,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,079 | -2,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,140 | 2,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -832 | -651 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 66 | 138 |
| その他 | 82 | 100 |
| 小計 | 23,136 | 9,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 612 |
| 利息の支払額 | -595 | -706 |
| 法人税等の支払額 | -5,935 | -2,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,227 | 6,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -660 | -5,965 |
| 定期預金の払戻による収入 | 925 | 710 |
| 有価証券等の取得による支出 | -9,100 | -13,716 |
| 有価証券等の売却による収入 | 9,300 | 13,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -250 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 754 |
| 預け金の預入による支出 | -1,001 | -1,204 |
| 預け金の払戻による収入 | 901 | 1,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,612 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -110 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,216 | -252 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -279 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,346 | -6,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 2,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -225 |
| その他 | -432 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,792 | -16,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,096 | 10,975 |
| 長期借入れによる収入 | 339 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,086 | -2,520 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -339 | |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | 110 |
| 配当金の支払額 | -1,521 | -1,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | 6,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300 | -302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,614 | -2,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,596 | 36,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
