キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,387 | 7,865 |
| 減価償却費 | 3,941 | 4,126 |
| のれん償却額 | 188 | 66 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 586 | 620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -296 | -531 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 350 | 224 |
| 受取保険金 | -36 | － |
| 助成金収入 | － | -83 |
| 災害による損失 | 21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -490 |
| 支払利息 | 1,031 | 790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,984 | 3,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378 | 4,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,832 | -676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -503 | -767 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | -232 |
| その他 | 110 | -2,071 |
| 小計 | 19,123 | 17,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 730 |
| 利息の支払額 | -1,079 | -850 |
| 災害損失の支払額 | -6 | － |
| 保険金の受取額 | 36 | － |
| 助成金の受取額 | － | 83 |
| 法人税等の支払額 | -2,217 | -3,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,319 | 13,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -13,133 | -24,693 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 17,732 | 9,515 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | － |
| 預け金の払戻による収入 | 1,219 | － |
| 貸付けによる支出 | -872 | -88 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,184 | -4,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -228 |
| その他 | -122 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,632 | -20,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,153 | -8,674 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,919 | -2,757 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -238 |
| 配当金の支払額 | -1,304 | -2,821 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -323 |
| その他 | -21 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,478 | 137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,388 | -6,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,794 | 36,121 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 278 |
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