キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,741 | 6,381 |
| 減価償却費 | 4,063 | 4,296 |
| のれん償却額 | 93 | 110 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 620 | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 298 | 465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -526 | -827 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 224 | 270 |
| 助成金収入 | -83 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -504 |
| 支払利息 | 793 | 572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,755 | -6,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,016 | -9,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676 | 1,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -767 | -121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -232 | -286 |
| その他 | -2,071 | -1,562 |
| 小計 | 17,758 | -5,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 650 |
| 助成金の受取額 | 83 | 9 |
| 利息の支払額 | -850 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -3,883 | -1,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,839 | -7,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -24,693 | -31,804 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 9,515 | 30,941 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -62 |
| 貸付けによる支出 | -88 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,547 | -5,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -343 |
| その他 | -76 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,098 | -7,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,674 | 3,514 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 1,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,757 | -2,966 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -238 | － |
| 配当金の支払額 | -2,821 | -1,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -323 | -14 |
| その他 | -49 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137 | 9,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,241 | -3,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,351 | 21,404 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 278 | － |
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