キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,381 | 6,370 |
| 減価償却費 | 4,296 | 4,525 |
| のれん償却額 | 110 | 50 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 183 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 465 | 763 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -827 | -574 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 270 | 111 |
| 助成金収入 | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -491 |
| 支払利息 | 572 | 857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,677 | -13,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,568 | 346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,737 | -1,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | 1,205 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -286 | -636 |
| その他 | -1,562 | -1,042 |
| 小計 | -5,540 | -3,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 514 |
| 助成金の受取額 | 9 | － |
| 利息の支払額 | -566 | -815 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,647 | 523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,093 | -3,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -31,804 | -12,731 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 30,941 | 23,090 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,945 | -3,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -369 |
| その他 | -184 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,251 | 6,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,514 | 8,659 |
| 長期借入れによる収入 | 1,139 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,966 | -3,087 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,208 |
| 配当金の支払額 | -1,955 | -1,086 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -24 |
| その他 | 16 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,680 | 7,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 717 | 1,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,947 | 11,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,404 | 39,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
