キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,370 | 10,016 |
| 減価償却費 | 4,525 | 4,784 |
| のれん償却額 | 50 | 52 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 57 | 712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 763 | 373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -574 | -1,188 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 100 |
| 受取保険金 | － | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -733 |
| 支払利息 | 857 | 1,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,294 | -12,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 346 | 5,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,907 | 4,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,205 | -968 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -636 | -552 |
| その他 | -1,042 | -1,028 |
| 小計 | -3,659 | 11,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 842 |
| 利息の支払額 | -815 | -2,086 |
| 保険金の受取額 | － | 416 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 523 | -1,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,438 | 8,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -12,731 | -26,753 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 23,090 | 26,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -303 |
| 貸付金の回収による収入 | 245 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,667 | -5,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -369 | -142 |
| その他 | -41 | -285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,543 | -7,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,659 | -7,836 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,087 | -2,105 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,208 | － |
| 配当金の支払額 | -1,086 | -2,824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -8 |
| その他 | -101 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,153 | -12,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,558 | 843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,816 | -10,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,421 | 22,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
