キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,016 | 7,344 |
| 減価償却費 | 4,784 | 4,280 |
| のれん償却額 | 52 | 58 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 712 | 862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 373 | 366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,188 | -652 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 100 | 101 |
| 事故関連損失 | － | 66 |
| 受取保険金 | -122 | -819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -709 |
| 助成金収入 | － | -561 |
| 支払利息 | 1,937 | 1,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,180 | 22,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,347 | -4,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,843 | -5,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -968 | -1,373 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -552 | -489 |
| その他 | -1,028 | -1,451 |
| 小計 | 11,392 | 20,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 842 | 1,355 |
| 利息の支払額 | -2,086 | -1,643 |
| 事故関連損失の支払額 | － | -58 |
| 保険金の受取額 | 416 | 819 |
| 助成金の受取額 | － | 561 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,684 | -6,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,879 | 15,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -26,753 | -3,431 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 26,318 | 26,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -24 |
| 貸付けによる支出 | -303 | -154 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,905 | -7,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -79 |
| その他 | -285 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,006 | 15,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,836 | -5,225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,105 | -2,193 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -632 |
| 配当金の支払額 | -2,824 | -3,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -98 |
| その他 | -110 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,883 | -11,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 843 | 956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,166 | 19,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,254 | 45,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
