キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,344 | 8,382 |
| 減価償却費 | 4,280 | 3,794 |
| のれん償却額 | 58 | 55 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 862 | 530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 366 | -126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -652 | -273 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 51 |
| 事故関連損失 | 66 | － |
| 商品廃棄損 | － | 61 |
| 受取保険金 | -819 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -709 | -599 |
| 助成金収入 | -561 | － |
| 支払利息 | 1,386 | 1,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,035 | 2,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,456 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,142 | 4,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,373 | -183 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -489 | -66 |
| その他 | -1,451 | -1,539 |
| 小計 | 20,846 | 17,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,355 | 763 |
| 利息の支払額 | -1,643 | -1,244 |
| 事故関連損失の支払額 | -58 | － |
| 保険金の受取額 | 819 | 13 |
| 助成金の受取額 | 561 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,872 | -3,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,008 | 14,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -3,431 | -9,828 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 26,146 | 15,620 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -154 | -206 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,311 | -9,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -60 |
| その他 | -116 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,091 | -7,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,225 | -5,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,193 | -2,527 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -632 | － |
| 配当金の支払額 | -3,248 | -2,607 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -57 |
| その他 | -119 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,515 | -10,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 956 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,541 | -4,298 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 45,635 | 33,754 |
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