キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,369 | 9,387 |
| 減価償却費 | 3,548 | 3,941 |
| のれん償却額 | 66 | 188 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 293 | 586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -296 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 196 | 350 |
| 受取保険金 | -48 | -36 |
| 災害による損失 | － | 21 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -549 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -432 |
| 支払利息 | 657 | 1,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,081 | 12,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,327 | -378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418 | -7,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 275 | -503 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | 15 |
| その他 | -1,530 | 110 |
| 小計 | -2,069 | 19,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 462 |
| 利息の支払額 | -701 | -1,079 |
| 災害損失の支払額 | － | -6 |
| 保険金の受取額 | － | 36 |
| 法人税等の支払額 | -923 | -2,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,348 | 16,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,696 | -13,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,051 | 17,732 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,458 | － |
| 預け金の預入による支出 | -1,272 | － |
| 預け金の払戻による収入 | 1,237 | 1,219 |
| 貸付けによる支出 | -835 | -872 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,533 | -2,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -40 |
| その他 | -169 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,785 | 3,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,720 | -3,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,494 | -1,919 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 47 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -708 | － |
| 配当金の支払額 | -1,304 | -1,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -82 |
| その他 | -20 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,230 | -6,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -215 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,119 | 13,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,407 | 39,794 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,288 | － |
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