キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,075 | 4,369 |
| 減価償却費 | 3,292 | 3,548 |
| のれん償却額 | 68 | 66 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 208 | 293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 158 | 196 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -342 |
| 支払利息 | 639 | 657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,891 | -5,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,574 | -4,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,077 | 418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 211 | 275 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 43 | -18 |
| その他 | 23 | -1,578 |
| 小計 | -4,980 | -2,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 345 |
| 利息の支払額 | -596 | -701 |
| 法人税等の支払額 | -805 | -923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,104 | -3,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,411 | -10,696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341 | 6,051 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社出資金の売却による収入 | 107 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,458 |
| 預け金の預入による支出 | -25 | -1,272 |
| 預け金の払戻による収入 | 27 | 1,237 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -835 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,620 | -2,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -133 |
| その他 | -93 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,694 | -12,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,478 | 10,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,535 | -1,494 |
| 自己株式の処分による収入 | 58 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -708 |
| 配当金の支払額 | -870 | -1,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -11 |
| その他 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,096 | 7,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,809 | -9,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,299 | 21,468 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,288 |
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