共英製鋼（5440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 12:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,955 | 1,075 |
| 減価償却費 | 2,514 | 3,292 |
| のれん償却額 | － | 68 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 133 | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 219 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -256 |
| 支払利息 | 346 | 639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,526 | -10,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,104 | -4,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635 | 5,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -564 | 211 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 33 | 43 |
| その他 | -362 | 23 |
| 小計 | 8,016 | -4,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 276 |
| 利息の支払額 | -335 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -2,113 | -805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,865 | -6,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,076 | -16,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 341 |
| 有価証券の取得による支出 | -975 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -252 | － |
| 子会社出資金の売却による収入 | － | 107 |
| 預け金の預入による支出 | | -25 |
| 預け金の払戻による収入 | 1 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,907 | -3,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -47 |
| その他 | -143 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,860 | -17,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 911 | 5,478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040 | -1,535 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | 64 | 58 |
| 配当金の支払額 | -1,521 | -870 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -15 |
| その他 | -3 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | 3,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -766 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,379 | -20,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,740 | 15,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
