共英製鋼（5440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 12:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,927 | 4,955 |
| 減価償却費 | 2,115 | 2,514 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 335 | 133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | -109 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 301 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -212 |
| 支払利息 | 213 | 346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,201 | 1,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,816 | -1,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,418 | 635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,169 | -564 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 55 | 33 |
| その他 | -239 | -362 |
| 小計 | 12,679 | 8,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 297 |
| 利息の支払額 | -214 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -4,034 | -2,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,763 | 5,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -608 | -3,076 |
| 定期預金の払戻による収入 | 616 | 365 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,300 | -975 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -110 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -252 |
| 預け金の預入による支出 | -1 | |
| 預け金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,285 | -2,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -57 |
| その他 | -372 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,042 | -6,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | 911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,044 | -1,040 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 64 |
| 配当金の支払額 | -1,086 | -1,521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -30 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,704 | -1,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014 | -3,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,596 | 36,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
