共英製鋼（5440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,059 | 6,927 |
| 減価償却費 | 2,016 | 2,115 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 393 | 335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218 | -221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 296 | 301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -245 |
| 支払利息 | 215 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,270 | 4,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 673 | 1,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,502 | -1,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 625 | -1,169 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 44 | 55 |
| その他 | -428 | -239 |
| 小計 | 7,485 | 12,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 333 |
| 利息の支払額 | -200 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -664 | -4,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,030 | 8,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -348 | -608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 483 | 616 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,300 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 預け金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 預け金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -344 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,148 | -5,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -117 |
| その他 | -185 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,519 | -5,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 577 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 3,074 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -1,044 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -651 | -1,086 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 878 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -22 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,822 | -2,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -480 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,853 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,982 | 35,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
