キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,444 | 17,032 |
| 減価償却費 | 7,476 | 7,719 |
| 減損損失 | 342 | 4,630 |
| のれん償却額 | 257 | 312 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -117 | 214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | -788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 136 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 329 | 638 |
| 受取保険金 | -312 | -36 |
| 災害損失 | 184 | 21 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -549 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -3,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -771 | -847 |
| 支払利息 | 1,707 | 1,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,405 | 14,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,511 | 2,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,228 | -10,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 945 | 222 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | 61 |
| その他 | -1,172 | 3,249 |
| 小計 | 6,676 | 37,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 774 | 871 |
| 利息の支払額 | -1,745 | -1,919 |
| 災害損失の支払額 | -6 | -21 |
| 保険金の受取額 | 393 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -1,726 | -3,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,367 | 33,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,887 | -22,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,809 | 24,867 |
| 有価証券等の取得による支出 | -4,000 | -2,000 |
| 有価証券等の売却による収入 | 5,000 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 220 | 2 |
| 預け金の預入による支出 | -2,751 | -1 |
| 預け金の払戻による収入 | 2,714 | 1,220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,458 | -15,177 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -146 | -62 |
| 貸付けによる支出 | -851 | -882 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,626 | -7,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -114 |
| その他 | -330 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,430 | -19,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,011 | 6,415 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,270 | -3,855 |
| 割賦債務の返済による支出 | -41 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 109 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -893 | － |
| 配当金の支払額 | -1,739 | -1,739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -82 |
| その他 | -85 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,081 | 1,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,180 | 15,678 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,288 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,407 | 42,085 |
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