共英製鋼（5440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,316 | 16,280 |
| 減価償却費 | 9,861 | 8,638 |
| 減損損失 | 4,980 | 2,637 |
| のれん償却額 | 108 | 115 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 118 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 726 | -78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,961 | -1,204 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 298 | 227 |
| 事故関連損失 | 1,241 | 66 |
| 受取保険金 | -871 | -2,765 |
| 助成金収入 | － | -710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,490 | -1,222 |
| 支払利息 | 3,582 | 2,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,726 | 24,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,723 | -1,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,874 | 1,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -456 | -1,096 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -542 | -1,001 |
| その他 | -1,766 | -316 |
| 小計 | 29,015 | 46,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,586 | 2,120 |
| 利息の支払額 | -3,504 | -2,927 |
| 事故関連損失の支払額 | -1,241 | -58 |
| 保険金の受取額 | 1,164 | 2,765 |
| 助成金の受取額 | － | 710 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,730 | -9,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,290 | 39,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -55,695 | -24,719 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 49,868 | 30,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -27 |
| 預け金の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -312 | -1,248 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,435 | -13,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395 | -271 |
| その他 | -372 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,048 | -9,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,150 | -7,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,305 | -4,840 |
| 割賦債務の返済による支出 | -234 | -241 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -726 |
| 配当金の支払額 | -3,476 | -4,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -98 |
| その他 | 1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,173 | -18,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 604 | 657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,327 | 11,959 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,094 | 38,052 |
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