キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,280 | 15,145 |
| 減価償却費 | 8,638 | 7,877 |
| 減損損失 | 2,637 | 190 |
| のれん償却額 | 115 | 111 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 88 | 632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | 290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,204 | -263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 227 | 202 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 274 |
| 事故関連損失 | 66 | － |
| 商品廃棄損 | － | 60 |
| 和解金 | － | 240 |
| 受取保険金 | -2,765 | -254 |
| 助成金収入 | -710 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,222 | -1,093 |
| 支払利息 | 2,683 | 2,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,103 | 4,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,469 | -2,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,153 | 3,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,096 | -200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,001 | -1,352 |
| その他 | -316 | 833 |
| 小計 | 46,128 | 31,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,120 | 1,261 |
| 利息の支払額 | -2,927 | -2,320 |
| 事故関連損失の支払額 | -58 | － |
| 保険金の受取額 | 2,765 | 14 |
| 助成金の受取額 | 710 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,331 | -5,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,408 | 24,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -24,719 | -24,956 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 30,219 | 28,788 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -8 |
| 預け金の預け入れによる支出 | － | -17 |
| 預け金の払戻による収入 | | 13 |
| 貸付けによる支出 | -1,248 | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,555 | -17,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -454 |
| その他 | -394 | -799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,882 | -15,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,751 | -7,535 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,840 | -5,061 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| 割賦債務の返済による支出 | -241 | -411 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -726 | － |
| 配当金の支払額 | -4,563 | -3,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -57 |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,224 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 657 | 312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,959 | 8,306 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,052 | 46,359 |
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