キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,629 | 15,316 |
| 減価償却費 | 9,770 | 9,861 |
| 減損損失 | 1,068 | 4,980 |
| のれん償却額 | 105 | 108 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -336 | 118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,036 | 726 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,420 | -1,961 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 283 | 298 |
| 事故関連損失 | － | 1,241 |
| 受取保険金 | -493 | -871 |
| 助成金収入 | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -1,490 |
| 支払利息 | 2,584 | 3,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,071 | -10,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,399 | 4,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,838 | 5,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,232 | -456 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -319 | -542 |
| その他 | 3,607 | -1,766 |
| 小計 | 20,158 | 29,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 993 | 1,586 |
| 利息の支払額 | -2,389 | -3,504 |
| 事故関連損失の支払額 | － | -1,241 |
| 保険金の受取額 | 199 | 1,164 |
| 助成金の受取額 | 7 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 290 | -2,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,259 | 24,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -36,657 | -55,695 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 37,505 | 49,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 71 | － |
| 預け金の預入による支出 | | － |
| 預け金の払戻による収入 | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -312 |
| 貸付金の回収による収入 | 303 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,602 | -10,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -522 | -395 |
| その他 | -260 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,138 | -17,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,686 | -6,150 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,966 | -4,305 |
| 割賦債務の返済による支出 | -214 | -234 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,220 | － |
| 配当金の支払額 | -1,738 | -3,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,192 | -8 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,017 | -14,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,107 | 604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,211 | -6,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,421 | 26,094 |
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