キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,520 | 12,735 |
| 減価償却費 | 7,719 | 8,402 |
| 減損損失 | 4,630 | － |
| のれん償却額 | 312 | 198 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 214 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -788 | -763 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 638 | 345 |
| 受取保険金 | -36 | -22 |
| 助成金収入 | － | -148 |
| 災害損失 | 21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -847 | -965 |
| 支払利息 | 1,936 | 1,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,777 | -1,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,543 | 261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,272 | 4,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222 | -1,218 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 61 | -1,377 |
| その他 | 3,249 | -791 |
| 小計 | 37,921 | 21,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 1,205 |
| 利息の支払額 | -1,919 | -1,353 |
| 災害損失の支払額 | -21 | － |
| 保険金の受取額 | 36 | 22 |
| 助成金の受取額 | － | 148 |
| 法人税等の支払額 | -3,642 | -5,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,246 | 15,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -22,269 | -58,658 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 24,867 | 32,611 |
| 有価証券等の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券等の売却による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | － |
| 預け金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 預け金の払戻による収入 | 1,220 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,177 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -62 | － |
| 貸付けによる支出 | -882 | -517 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,783 | -9,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -732 |
| その他 | -201 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,323 | -36,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,415 | -33 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,855 | -5,714 |
| 割賦債務の返済による支出 | -42 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -238 |
| 配当金の支払額 | -1,739 | -3,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,697 | 5,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,678 | -17,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,085 | 25,351 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 278 |
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