キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,735 | 10,081 |
| 減価償却費 | 8,402 | 8,840 |
| 減損損失 | － | 154 |
| のれん償却額 | 198 | 224 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -37 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 604 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -763 | -1,419 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 345 | 375 |
| 受取保険金 | -22 | -64 |
| 助成金収入 | -148 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -965 | -893 |
| 支払利息 | 1,310 | 1,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,431 | -13,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 261 | -18,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,064 | 2,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,218 | -176 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,377 | -1,344 |
| その他 | -791 | 1,293 |
| 小計 | 21,167 | -9,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 1,036 |
| 利息の支払額 | -1,353 | -1,197 |
| 保険金の受取額 | 22 | － |
| 助成金の受取額 | 148 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -5,998 | -3,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,191 | -13,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -58,658 | -54,262 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 32,611 | 72,000 |
| 有価証券等の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 有価証券等の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -64 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1 |
| 預け金の預入による支出 | -1 | － |
| 預け金の払戻による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -517 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,353 | -10,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -732 | -993 |
| その他 | -189 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,778 | 6,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33 | 4,463 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 1,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,714 | -5,869 |
| 割賦債務の返済による支出 | -88 | -99 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -238 | － |
| 配当金の支払額 | -3,471 | -2,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -320 | -14 |
| その他 | － | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,137 | 7,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -561 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,011 | 1,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,351 | 27,210 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 278 | － |
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