キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,081 | 13,629 |
| 減価償却費 | 8,840 | 9,770 |
| 減損損失 | 154 | 1,068 |
| のれん償却額 | 224 | 105 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 79 | -336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | -1,036 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,419 | -1,420 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 375 | 283 |
| 受取保険金 | -64 | -493 |
| 助成金収入 | -24 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -893 | -1,000 |
| 支払利息 | 1,217 | 2,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,070 | -11,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,081 | 5,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,846 | -2,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176 | 2,232 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,344 | -319 |
| その他 | 1,293 | 3,607 |
| 小計 | -9,875 | 20,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 993 |
| 利息の支払額 | -1,197 | -2,389 |
| 保険金の受取額 | － | 199 |
| 助成金の受取額 | 24 | 7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,686 | 290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,697 | 19,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -54,262 | -36,657 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 72,000 | 37,505 |
| 有価証券等の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券等の売却による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 71 |
| 預け金の預入による支出 | － | |
| 預け金の払戻による収入 | 0 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 310 | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,883 | -6,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -993 | -522 |
| その他 | -196 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,933 | -6,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,463 | -3,686 |
| 長期借入れによる収入 | 1,451 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,869 | -4,966 |
| 割賦債務の返済による支出 | -99 | -214 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,220 |
| 配当金の支払額 | -2,603 | -1,738 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -1,192 |
| その他 | 64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,339 | -9,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,283 | 1,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,858 | 5,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,210 | 32,421 |
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