#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,111百万円増加し、34,982百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、16,665百万円の収入(前年同期は2,117百万円の支出)となりました。収支の主な内訳は、税金等調整前当期純利益10,730百万円、減価償却費4,147百万円、未払消費税等の増加額1,433百万円、法人税等の支払額1,176百万円、仕入債務の減少額1,071百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、18,934百万円の支出となり、前期対比11,954百万円の支出の増加となりました。収支の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出13,654百万円、有価証券等の取得による支出5,000百万円等であります。
2015/06/23 13:00
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△805百万円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△516百万円、「その他」△289百万円として組み替えております。
2015/06/23 13:00
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,111百万円増加し、34,982百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローに関する要因分析は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益10,730百万円、当連結会計年度末において仕入債務が減少したこと等による運転資金負担増284百万円の支出があり、更に、減価償却費等による非資金項目、その他による収入を加え、収入17,531百万円を計上しました。また、法人税等の支払額1,176百万円、利息及び配当金の受取額773百万円等により、最終的には16,665百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有価証券等の取得による支出5,000百万円、既存鉄鋼製造設備の維持更新や合理化投資、ベトナムにおける能力増強投資等のための有形固定資産の取得による支出13,654百万円等により、18,934百万円の支出となりました。
2015/06/23 13:00