営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,763百万円の収入となり、前年同期対比1,734百万円の収入の増加となりました。収支の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益6,927百万円、減価償却費2,115百万円、売上債権の減少額4,201百万円、たな卸資産の減少額1,816百万円、仕入債務の減少額1,418百万円、法人税等の支払額4,034百万円等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5,042百万円の支出となり、前年同期対比1,477百万円の支出の減少となりました。収支の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出5,285百万円等によります。

2015/11/12 13:37