営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,865百万円の収入となり、前年同期対比2,899百万円の収入の減少となりました。収支の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益4,955百万円、減価償却費2,514百万円、たな卸資産の増加額1,104百万円、仕入債務の増加額635百万円、売上債権の減少額1,526百万円、法人税等の支払額2,113百万円等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,860百万円の支出となり、前年同期対比1,817百万円の支出の増加となりました。収支の主な内訳は、定期預金の預入による支出3,076百万円、有価証券の取得による支出975百万円、有形固定資産の取得による支出2,907百万円等によります。

2016/11/11 12:49