営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,104百万円の支出(前年同期は5,865百万円の収入)となりました。収支の主な内訳は、仕入債務の増加額5,077百万円、減価償却費3,292百万円、税金等調整前四半期純利益1,075百万円、売上債権の増加額10,891百万円、たな卸資産の増加額4,574百万円等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17,694百万円の支出となり、前年同期対比10,834百万円の支出の増加となりました。収支の主な内訳は、定期預金の預入による支出16,411百万円、有形固定資産の取得による支出3,620百万円、有価証券の取得による支出3,000百万円、有価証券の売却による収入5,000百万円等によります。

2017/11/13 12:55