営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,858百万円増加し、27,210百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、13,697百万円の支出となりました。収支の主な内訳は、税金等調整前当期純利益10,081百万円、減価償却費8,840百万円、利息及び配当金の受取額1,036百万円、当連結会計年度末において売上債権及び棚卸資産が増加したこと等による運転資金負担増28,306百万円、利息の支払額1,197百万円、法人税等の支払額3,686百万円等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,933百万円の収入となりました。収支の主な内訳は、定期預金の預入による支出54,262百万円、定期預金の払戻による収入72,000百万円、既存鉄鋼製造設備の維持更新や合理化投資、北米の生産拠点の維持更新や合理化投資のための有形固定資産の取得による支出10,883百万円等によります。

2022/06/27 10:09