営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,879百万円の収入(前年同期は3,438百万円の支出)となりました。収支の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益10,016百万円、減価償却費4,784百万円、売上債権の増加額12,180百万円、棚卸資産の減少額5,347百万円、仕入債務の増加額4,843百万円、未払消費税等の減少額968百万円、利息の支払額2,086百万円等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,006百万円の支出(前年同期は6,543百万円の収入)となりました。収支の主な内訳は、定期預金等の預入による支出26,753百万円、定期預金等の払戻による収入26,318百万円、有形固定資産の取得による支出5,905百万円等によります。

2023/11/10 9:02